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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 3 149 406.00 | 752 191.00 | 2 397 215.00 | 3 149 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 234.00 | 27 368.00 | 9 866.00 | 37 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 910.00 | 779 559.00 | 3 851 352.00 | 4 630 910.00 |
BT Marchandises | 133 100.00 | 10 375.00 | 122 725.00 | 133 100.00 |
BZ Autres créances | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
CF Disponibilités | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 877.00 | 10 375.00 | 471 502.00 | 481 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 787.00 | 789 934.00 | 4 322 854.00 | 5 112 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
CU Autres participations | 1 017 821.00 | | 1 017 821.00 | 1 017 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 200.00 | 723 200.00 | | 723 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
DG Autres réserves | 4 863.00 | 4 021.00 | | 4 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 188.00 | 76 841.00 | | 38 188.00 |
DL TOTAL (I) | 841 571.00 | 879 383.00 | | 841 571.00 |
DP Provisions pour risques | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 009.00 | 3 142 537.00 | | 3 023 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 686.00 | 615 159.00 | | 409 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | 26 565.00 | | 19 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 909.00 | 5 397.00 | | 14 909.00 |
EA Autres dettes | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 125.00 | 3 801 436.00 | | 3 479 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 854.00 | 4 680 819.00 | | 4 322 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 874.00 | 179 390.00 | | 182 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 88.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 7 087.00 | | 3 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 824.00 | 40 000.00 | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | 40 000.00 | | 5 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 664.00 | 40 000.00 | | -28 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 163.00 | 11 192.00 | | 24 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 377.00 | 502 603.00 | | 372 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 188.00 | 425 762.00 | | 334 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 188.00 | 76 841.00 | | 38 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 710.00 | | 682.00 | 4 630 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 4 630 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 3 611 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 440.00 | | 682.00 | 3 611 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 270.00 | | | 1 019 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 049.00 | 118 991.00 | 482.00 | 661 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 049.00 | 118 991.00 | 482.00 | 661 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 158.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 375.00 | 2 158.00 | | 10 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VC Groupe et associés | 147 778.00 | | 147 778.00 | 147 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 961.00 | 128 621.00 | 2 499 612.00 | 3 022 961.00 |
VI Groupe et associés | 401 911.00 | | 401 911.00 | 401 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 726.00 | 5 499.00 | 149 227.00 | 154 726.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 125.00 | 182 874.00 | 2 901 523.00 | 3 479 125.00 |