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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 897.00 | 5 994.00 | 16 903.00 | 22 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 225.00 | 26 615.00 | 58 610.00 | 85 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 277.00 | 75 652.00 | 197 625.00 | 273 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 909.00 | 108 261.00 | 278 648.00 | 386 909.00 |
BT Marchandises | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CF Disponibilités | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 493.00 | | 223 494.00 | 223 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 403.00 | 108 261.00 | 502 142.00 | 610 403.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 89 649.00 | 31 881.00 | | 89 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 742.00 | 57 768.00 | | 23 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 296.00 | 15 040.00 | | 36 296.00 |
DL TOTAL (I) | 154 276.00 | 109 279.00 | | 154 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 102.00 | 163 513.00 | | 213 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 934.00 | 58 099.00 | | 12 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 34 111.00 | | 45 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 524.00 | 87 699.00 | | 69 524.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | 10 973.00 | | 6 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 865.00 | 354 394.00 | | 347 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 142.00 | 463 673.00 | | 502 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 783.00 | 90 734.00 | | 342 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | 94.00 | | 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 608.00 | 386 909.00 | | 46 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 470.00 | 386 816.00 | | 46 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 552.00 | 90 734.00 | | 342 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 275.00 | 42 374.00 | 39 389.00 | 105 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 275.00 | 42 374.00 | 39 389.00 | 105 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 338.00 | 37 397.00 | 126 951.00 | 197 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 327.00 | 31 264.00 | 63.00 | 31 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 905.00 | 187 965.00 | 126 951.00 | 347 905.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |