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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 831.00 | 8 756.00 | 1 075.00 | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | 5 344.00 | 7 231.00 | 12 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 36 852.00 | 33 690.00 | 70 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 993.00 | 50 952.00 | 81 041.00 | 131 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 871.00 | 10 000.00 | 238 871.00 | 248 871.00 |
BZ Autres créances | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CF Disponibilités | 127 589.00 | | 127 589.00 | 127 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 452.00 | 10 000.00 | 388 452.00 | 398 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 446.00 | 60 952.00 | 469 494.00 | 530 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 801.00 | 20 095.00 | | 21 801.00 |
DH Report à nouveau | 268 071.00 | 269 837.00 | | 268 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 927.00 | 9 941.00 | | -111 927.00 |
DL TOTAL (I) | 186 745.00 | 308 672.00 | | 186 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 450.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 255.00 | 157 682.00 | | 141 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 668.00 | 16 564.00 | | 37 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 539.00 | 125 265.00 | | 103 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 749.00 | 299 961.00 | | 282 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 494.00 | 608 633.00 | | 469 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 749.00 | 299 961.00 | | 282 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 804.00 | | 2 340.00 | 129 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 131 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 201.00 | | 2 340.00 | 68 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 954.00 | 5 999.00 | | 44 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | 1 418.00 | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 271.00 | 4 581.00 | | 32 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 236 871.00 | | | 236 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 409.00 | 270 863.00 | 14 546.00 | 285 409.00 |
VW T.V.A. | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 749.00 | 282 749.00 | | 282 749.00 |