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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891.00 | 11 876.00 | 15.00 | 11 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | 36 113.00 | 25 687.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 279 014.00 | | 279 014.00 | 279 014.00 |
CF Disponibilités | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 566.00 | 36 113.00 | 438 452.00 | 474 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 457.00 | 47 990.00 | 438 467.00 | 486 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
DG Autres réserves | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
DL TOTAL (I) | 328 112.00 | | | 328 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 467.00 | | | 438 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 735.00 | 23 390.00 | 34 126.00 | 10 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 735.00 | 23 390.00 | 34 126.00 | 10 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 384.00 | | | 326 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 687.00 | | | 414 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 576.00 | | | 285 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 684.00 | 11 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 884.00 | 11 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 761.00 | | | 264 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 136.00 | 808.00 | 235 068.00 | 246 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 136.00 | 808.00 | 235 068.00 | 246 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 619.00 | 22 974.00 | 15 480.00 | 28 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 619.00 | 22 974.00 | 15 480.00 | 28 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 619.00 | 22 974.00 | 15 480.00 | 28 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 974.00 | 15 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VB T. V. A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 815.00 | 340 815.00 | | 340 815.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
ST Autres comptes | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
YT Sous‐traitance | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 461.00 | | | 52 461.00 |