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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 67 500.00 | 22 500.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055.00 | 23 554.00 | 5 501.00 | 29 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 798.00 | 77 356.00 | 35 442.00 | 112 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 978.00 | 168 410.00 | 67 568.00 | 235 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 742.00 | 622.00 | 144 120.00 | 144 742.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 178 312.00 | | 178 312.00 | 178 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 988.00 | 622.00 | 332 365.00 | 332 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 966.00 | 169 032.00 | 399 933.00 | 568 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 662.00 | 92 488.00 | | 52 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 778.00 | 174.00 | | 83 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 555.00 | 2 408.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 143 635.00 | 100 710.00 | | 143 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 913.00 | 64 075.00 | | 43 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 48 330.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 041.00 | 21 449.00 | | 39 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 332.00 | 192 561.00 | | 172 332.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 500.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 299.00 | 326 916.00 | | 256 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 933.00 | 427 626.00 | | 399 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 895.00 | 283 126.00 | | 232 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 237.00 | | 3 085.00 | 256 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 344.00 | 235 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 841.00 | 141 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 911.00 | | 783.00 | 161 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 2 302.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 606.00 | 22 137.00 | 8 833.00 | 87 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 606.00 | 22 137.00 | 8 833.00 | 87 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 67 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 684.00 | 596.00 | 657.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 68 096.00 | 657.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 68 096.00 | 657.00 | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 096.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 594.00 | 4 608.00 | 7 986.00 | 12 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 319.00 | 15 901.00 | 15 418.00 | 31 319.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |
VW T.V.A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 299.00 | 232 895.00 | 23 404.00 | 256 299.00 |