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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 7 511.00 | 610.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 101.00 | 40 821.00 | 1 279.00 | 42 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 183.00 | 49 061.00 | 5 123.00 | 54 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BN En cours de production de biens | 81 414.00 | | 81 414.00 | 81 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 221.00 | | 166 221.00 | 166 221.00 |
BZ Autres créances | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
CF Disponibilités | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 242.00 | | 422 242.00 | 422 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 426.00 | 49 061.00 | 427 365.00 | 476 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 311.00 | 180 898.00 | | 173 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 792.00 | 12 413.00 | | 31 792.00 |
DL TOTAL (I) | 213 488.00 | 201 696.00 | | 213 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 788.00 | 103 148.00 | | 42 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 452.00 | 20 559.00 | | 36 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 87 762.00 | | 46 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | 91 764.00 | | 87 884.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 877.00 | 305 733.00 | | 213 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 365.00 | 507 429.00 | | 427 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 644.00 | | 689.00 | 53 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 54 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 533.00 | | 689.00 | 49 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 775.00 | 1 285.00 | | 47 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 047.00 | 1 285.00 | | 47 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
UX Autres créances clients | 166 221.00 | 166 221.00 | | 166 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 788.00 | 12 427.00 | 30 361.00 | 42 788.00 |
VI Groupe et associés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 151.00 | 231 151.00 | | 231 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 877.00 | 183 516.00 | 30 361.00 | 213 877.00 |