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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 614.00 | 13 259.00 | 33 355.00 | 46 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 549.00 | 13 259.00 | 264 290.00 | 277 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 023.00 | | 131 023.00 | 131 023.00 |
BZ Autres créances | 358 859.00 | | 358 859.00 | 358 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CF Disponibilités | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 634.00 | | 661 634.00 | 661 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 183.00 | 13 259.00 | 925 924.00 | 939 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 128.00 | | 230 128.00 | 230 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 881.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 375.00 | 306 872.00 | | 354 375.00 |
DL TOTAL (I) | 738 219.00 | 689 597.00 | | 738 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 262.00 | 33 553.00 | | 24 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 831.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 3 048.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 783.00 | 72 341.00 | | 146 783.00 |
EA Autres dettes | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 705.00 | 109 774.00 | | 187 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 924.00 | 799 371.00 | | 925 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 15 661.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 549.00 | 497 930.00 | | 652 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 174.00 | 191 058.00 | | 298 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 375.00 | 306 872.00 | | 354 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 9 323.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 9 323.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 262.00 | 9 347.00 | 14 915.00 | 24 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 859.00 | 358 859.00 | | 358 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 026.00 | 507 026.00 | | 507 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 705.00 | 172 790.00 | 14 915.00 | 187 705.00 |