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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 399.00 | 15 746.00 | 2 653.00 | 18 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 699.00 | 15 746.00 | 3 953.00 | 19 699.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 842.00 | 15 746.00 | 68 096.00 | 83 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DH Report à nouveau | -10 658.00 | | | -10 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
DL TOTAL (I) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 592.00 | | 1 106.00 | 18 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | | 1 106.00 | 17 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956.00 | 789.00 | | 14 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 789.00 | | 14 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 3 465.00 | 20 534.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 592.00 | 21 057.00 | 20 534.00 | 41 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
ST Autres comptes | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |