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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 476.00 | 320 568.00 | 51 907.00 | 372 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 443.00 | 79 109.00 | 34 333.00 | 113 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 130.00 | 402 720.00 | 91 410.00 | 494 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 890.00 | 2 906.00 | 38 983.00 | 41 890.00 |
BZ Autres créances | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 120.00 | | 520 120.00 | 520 120.00 |
CF Disponibilités | 246 786.00 | | 246 786.00 | 246 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 620.00 | 2 906.00 | 846 713.00 | 849 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 750.00 | 405 627.00 | 938 123.00 | 1 343 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 562 384.00 | 12 610.00 | | 562 384.00 |
DH Report à nouveau | | 348 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 684.00 | 301 287.00 | | 193 684.00 |
DL TOTAL (I) | 778 068.00 | 684 384.00 | | 778 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 21 597.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 43 163.00 | | 48 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 798.00 | 79 577.00 | | 102 798.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 4 696.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 054.00 | 153 785.00 | | 160 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 123.00 | 838 170.00 | | 938 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 054.00 | 149 037.00 | | 160 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 130.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 246.00 | | 34 368.00 | 466 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 494 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 455.00 | 485 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 035.00 | | 34 338.00 | 458 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | 30.00 | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 421.00 | 44 298.00 | | 358 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 379.00 | 44 298.00 | | 355 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 762.00 | 82 713.00 | 49.00 | 82 762.00 |
VW T.V.A. | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 054.00 | 160 054.00 | | 160 054.00 |