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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 968.00 | 113 834.00 | 10 135.00 | 123 968.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 105.00 | 506 659.00 | 45 445.00 | 552 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 400.00 | 396 662.00 | 145 738.00 | 542 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 242 004.00 | 22 916.00 | 1 219 088.00 | 1 242 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 226.00 | 1 052 616.00 | 2 334 611.00 | 3 387 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402 237.00 | 55 187.00 | 6 347 050.00 | 6 402 237.00 |
BZ Autres créances | 902 652.00 | | 902 652.00 | 902 652.00 |
CF Disponibilités | 3 387 900.00 | | 3 387 900.00 | 3 387 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 730.00 | | 316 730.00 | 316 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 009 519.00 | 55 187.00 | 10 954 331.00 | 11 009 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 396 803.00 | 1 107 803.00 | 13 289 000.00 | 14 396 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
CU Autres participations | 300 830.00 | 12 545.00 | 288 285.00 | 300 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 314.00 | | | 810 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 949 717.00 | | | 949 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 419.00 | | | 1 100 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 197.00 | | | 4 929 197.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 351.00 | | | 1 198 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 756.00 | | | 2 074 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835 303.00 | | | 3 835 303.00 |
EA Autres dettes | 207 252.00 | | | 207 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 121.00 | | | 815 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 270 803.00 | | | 8 270 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 289 000.00 | | | 13 289 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 279 800.00 | | | 7 279 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 750 115.00 | 922 995.00 | 17 673 110.00 | 16 750 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 750 115.00 | 922 995.00 | 17 673 110.00 | 16 750 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 745 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 796 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 570 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 487 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 414.00 | | | -10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 754 726.00 | | | 17 754 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 654 307.00 | | | 16 654 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 419.00 | | | 1 100 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 586.00 | | 626 040.00 | 2 851 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 1 628 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 399.00 | 3 387 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 1 216 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 094.00 | 542 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 468.00 | | 47 605.00 | 1 185 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 881.00 | | 78 613.00 | 536 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 237.00 | | 499 821.00 | 1 129 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 391.00 | 110 510.00 | 88 746.00 | 995 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 045.00 | 46 448.00 | 17 000.00 | 591 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 346.00 | 64 062.00 | 71 746.00 | 404 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 916.00 | 3 000.00 | | 19 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 79 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 820.00 | 19 550.00 | 36 182.00 | 71 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 280.00 | 22 550.00 | 36 182.00 | 104 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 280.00 | 101 550.00 | 36 182.00 | 114 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 756.00 | 2 074 756.00 | | 2 074 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 746.00 | 1 053 746.00 | | 1 053 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 539.00 | 1 297 539.00 | | 1 297 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 252.00 | 207 252.00 | | 207 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 121.00 | 815 121.00 | | 815 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 242 004.00 | | 1 242 004.00 | 1 242 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 336 012.00 | 6 336 012.00 | | 6 336 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
VB T. V. A. | 339 302.00 | 339 302.00 | | 339 302.00 |
VC Groupe et associés | 310 318.00 | 310 318.00 | | 310 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 726.00 | 205 723.00 | 965 665.00 | 1 196 726.00 |
VI Groupe et associés | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 795.00 | 241 795.00 | | 241 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 730.00 | 316 730.00 | | 316 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949 542.00 | 7 555 394.00 | 1 394 148.00 | 8 949 542.00 |
VW T.V.A. | 1 381 423.00 | 1 381 423.00 | | 1 381 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 803.00 | 7 279 800.00 | 965 665.00 | 8 270 803.00 |