| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 722 452.00 | | 4 722 452.00 | 4 722 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 452.00 | | 4 722 452.00 | 4 722 452.00 |
BZ Autres créances | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
CF Disponibilités | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 224.00 | | 4 839 224.00 | 4 839 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 200.00 | 21 075 800.00 | | 1 816 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 671.00 | 441 493.00 | | 488 671.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 921 206.00 | 8 388 363.00 | | 1 921 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 509.00 | 943 567.00 | | 316 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 586.00 | 30 849 223.00 | | 4 542 586.00 |
DP Provisions pour risques | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 062.00 | 473 640.00 | | 193 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 559.00 | 17 397.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 621.00 | 491 037.00 | | 198 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 224.00 | 31 438 276.00 | | 4 839 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 062.00 | 473 640.00 | | 193 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 140.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 489.00 | 466 501.00 | | 393 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 354.00 | 1 482 963.00 | | 790 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 845.00 | 539 396.00 | | 473 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 509.00 | 943 567.00 | | 316 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 323 131.00 | | 989 642.00 | 31 323 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 590 321.00 | 4 722 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 590 321.00 | 4 722 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 323 131.00 | | 989 642.00 | 31 323 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 062.00 | 193 062.00 | | 193 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 722 452.00 | 4 722 452.00 | | 4 722 452.00 |
VB T. V. A. | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 717.00 | 4 723 718.00 | 107 999.00 | 4 831 717.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 621.00 | 193 062.00 | 5 559.00 | 198 621.00 |