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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 569.00 | 41.00 | 610.00 |
AP Constructions | 214 774.00 | 214 774.00 | | 214 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 7 131.00 | 2 474.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 758.00 | 138 311.00 | 47 446.00 | 185 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 536.00 | 360 785.00 | 100 750.00 | 461 536.00 |
BT Marchandises | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 421 823.00 | | 421 823.00 | 421 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 561.00 | | 664 561.00 | 664 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 097.00 | 360 785.00 | 765 311.00 | 1 126 097.00 |
CU Autres participations | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 290 136.00 | 243 231.00 | | 290 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 497.00 | 46 904.00 | | 138 497.00 |
DL TOTAL (I) | 479 012.00 | 340 516.00 | | 479 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 852.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 162.00 | 232 416.00 | | 193 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 622.00 | 100 165.00 | | 90 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 864.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | | 11 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 299.00 | 408 048.00 | | 286 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 311.00 | 748 563.00 | | 765 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 299.00 | 408 048.00 | | 286 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 852.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 948.00 | | 2 626 948.00 | 2 626 948.00 |
FG Production vendue services | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 273.00 | | 2 629 273.00 | 2 629 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 288.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | 14 466.00 | | 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 471.00 | 60 612.00 | | 22 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 334.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 6 099.00 | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 30 000.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 465.00 | 36 099.00 | | 13 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 396.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 8 332.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 8 729.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 558.00 | 27 370.00 | | 12 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 970.00 | 12 500.00 | | 43 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 708.00 | 3 004 267.00 | | 2 656 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 211.00 | 2 957 363.00 | | 2 518 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 497.00 | 46 904.00 | | 138 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 641.00 | 14 288.00 | 12 144.00 | 358 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 569.00 | 170.00 | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 471.00 | 13 719.00 | 11 974.00 | 358 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 558.00 | 30 072.00 | 30 486.00 | 60 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 299.00 | 286 299.00 | | 286 299.00 |