| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 857 521.00 | | 1 857 521.00 | 1 857 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 747.00 | 14 213.00 | 23 534.00 | 37 747.00 |
AP Constructions | 165 724.00 | 124 293.00 | 41 431.00 | 165 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 886.00 | 365 519.00 | 507 367.00 | 872 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 633.00 | 604 894.00 | 2 781 739.00 | 3 386 633.00 |
BP En cours de production de services | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 795.00 | 87 668.00 | 2 760 128.00 | 2 847 795.00 |
BZ Autres créances | 537 046.00 | | 537 046.00 | 537 046.00 |
CF Disponibilités | 2 615 993.00 | | 2 615 993.00 | 2 615 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211 942.00 | 87 668.00 | 6 124 274.00 | 6 211 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 575.00 | 692 562.00 | 8 906 014.00 | 9 598 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
CU Autres participations | 282 428.00 | | 282 428.00 | 282 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 2 281 121.00 | 2 381 497.00 | | 2 281 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 220.00 | 499 624.00 | | 481 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 841.00 | 3 308 621.00 | | 3 189 841.00 |
DP Provisions pour risques | 128 723.00 | 153 656.00 | | 128 723.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 128 723.00 | 228 421.00 | | 128 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 583.00 | 1 726 160.00 | | 1 526 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 3 620.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 696.00 | 169 104.00 | | 208 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 918.00 | 2 295 240.00 | | 2 511 918.00 |
EA Autres dettes | 22 960.00 | 29 908.00 | | 22 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 168.00 | 1 236 907.00 | | 1 314 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 450.00 | 5 460 939.00 | | 5 587 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 014.00 | 8 997 981.00 | | 8 906 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 1 371.00 | | 1 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 287 966.00 | | 9 287 966.00 | 9 287 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 966.00 | | 9 287 966.00 | 9 287 966.00 |
FM Production stockée | | | -3 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 557 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 431.00 | |
GE Autres charges | | | 25 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 027.00 | 57 782.00 | | 7 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | 84 132.00 | | 7 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 273.00 | 1 315.00 | | 29 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 944.00 | 111 315.00 | | 36 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 916.00 | -27 183.00 | | -29 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 620.00 | 96 478.00 | | 100 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 829.00 | 185 638.00 | | 156 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 525 022.00 | 9 374 824.00 | | 9 525 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 043 802.00 | 8 875 200.00 | | 9 043 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 220.00 | 499 624.00 | | 481 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 661.00 | | 167 396.00 | 3 334 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 424.00 | 3 386 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 228.00 | 1 996 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 196.00 | 1 038 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015 365.00 | | | 2 015 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 436.00 | | 163 370.00 | 971 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 860.00 | | 4 027.00 | 347 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 381.00 | 183 936.00 | 115 424.00 | 536 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 455.00 | 2 855.00 | 19 228.00 | 131 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 926.00 | 181 081.00 | 96 196.00 | 404 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 421.00 | 7 095.00 | 106 794.00 | 228 421.00 |
6T Sur comptes clients | 76 140.00 | 27 431.00 | 15 904.00 | 76 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 140.00 | 27 431.00 | 15 904.00 | 76 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 561.00 | 34 527.00 | 122 698.00 | 304 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 527.00 | 122 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 208.00 | 1 059 208.00 | | 1 059 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 466.00 | 780 466.00 | | 780 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314 168.00 | 1 314 168.00 | | 1 314 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 644.00 | 2 742 644.00 | | 2 742 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
VB T. V. A. | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VC Groupe et associés | 466 263.00 | 466 263.00 | | 466 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 860.00 | 450 264.00 | 1 074 596.00 | 1 524 860.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 818.00 | | | 199 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 973.00 | 3 539 973.00 | | 3 539 973.00 |
VW T.V.A. | 594 974.00 | 594 974.00 | | 594 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 450.00 | 4 512 853.00 | 1 074 596.00 | 5 587 450.00 |