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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 20 950.00 | 19 431.00 | 1 519.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 2 099.00 | 1 531.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 615.00 | 84 318.00 | 37 297.00 | 121 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 780.00 | 105 848.00 | 42 933.00 | 148 780.00 |
BT Marchandises | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
BZ Autres créances | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CF Disponibilités | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 320.00 | | 448 320.00 | 448 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 100.00 | 105 848.00 | 491 253.00 | 597 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 114 348.00 | 113 842.00 | | 114 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 459.00 | 169 506.00 | | 204 459.00 |
DL TOTAL (I) | 330 907.00 | 295 448.00 | | 330 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 675.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 789.00 | 82 337.00 | | 98 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 883.00 | 60 201.00 | | 58 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 345.00 | 145 214.00 | | 160 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 253.00 | 440 662.00 | | 491 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 345.00 | 145 214.00 | | 160 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 623.00 | | 34 157.00 | 114 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 038.00 | | 34 157.00 | 112 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 196.00 | 13 651.00 | | 92 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 196.00 | 13 651.00 | | 92 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 345.00 | 160 345.00 | | 160 345.00 |