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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 7 935.00 | 1 841.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 192.00 | 67 845.00 | 94 347.00 | 162 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 009.00 | 75 780.00 | 140 229.00 | 216 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 594.00 | 690.00 | 95 904.00 | 96 594.00 |
BZ Autres créances | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 713 181.00 | | 713 181.00 | 713 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 408.00 | 690.00 | 937 718.00 | 938 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 417.00 | 76 469.00 | 1 077 947.00 | 1 154 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 403 095.00 | 352 452.00 | | 403 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 516.00 | 50 643.00 | | 186 516.00 |
DL TOTAL (I) | 598 852.00 | 412 335.00 | | 598 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 30.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 494.00 | 38 111.00 | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 54 559.00 | | 58 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 427.00 | 78 386.00 | | 166 427.00 |
EA Autres dettes | 215 771.00 | 172 654.00 | | 215 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 096.00 | 343 740.00 | | 479 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 947.00 | 756 075.00 | | 1 077 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 096.00 | 343 740.00 | | 479 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 103.00 | | 76 506.00 | 257 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 600.00 | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 600.00 | 216 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 485.00 | | 76 506.00 | 99 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 078.00 | 17 702.00 | | 58 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 078.00 | 17 702.00 | | 58 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 096.00 | 479 096.00 | | 479 096.00 |