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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 757.00 | 47 835.00 | 8 923.00 | 56 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 720.00 | 205 455.00 | 286 265.00 | 491 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 689.00 | 253 290.00 | 320 399.00 | 573 689.00 |
BT Marchandises | 1 216 766.00 | | 1 216 766.00 | 1 216 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 279 732.00 | | 279 732.00 | 279 732.00 |
CF Disponibilités | 983 617.00 | | 983 617.00 | 983 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 244.00 | | 2 489 244.00 | 2 489 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 933.00 | 253 290.00 | 2 809 644.00 | 3 062 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 1 428 324.00 | 1 051 320.00 | | 1 428 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 029.00 | 377 004.00 | | 298 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 462.00 | 1 437 433.00 | | 1 735 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 185.00 | 747 352.00 | | 677 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726.00 | 19 776.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 786.00 | 289 791.00 | | 382 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 485.00 | 62 044.00 | | 11 485.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 182.00 | 1 119 103.00 | | 1 074 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 644.00 | 2 556 536.00 | | 2 809 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 962.00 | | 10 515.00 | 537 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 962.00 | | 10 515.00 | 537 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 429.00 | 59 860.00 | | 193 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 429.00 | 59 860.00 | | 193 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 786.00 | 382 786.00 | | 382 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VC Groupe et associés | 210 934.00 | 210 934.00 | | 210 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 185.00 | 221 899.00 | 455 286.00 | 677 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 955.00 | 294 759.00 | 1 196.00 | 295 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 456.00 | 616 170.00 | 455 286.00 | 1 071 456.00 |