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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 131.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 759.00 | |
CF Disponibilités | | | 145 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 295 327.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 55 989.00 | 25 384.00 | | 55 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 958.00 | 30 605.00 | | 43 958.00 |
DL TOTAL (I) | 123 267.00 | 79 309.00 | | 123 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 3 600.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 4 478.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 690.00 | 151 268.00 | | 135 690.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 8 058.00 | | 9 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 060.00 | 167 404.00 | | 172 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 327.00 | 246 713.00 | | 295 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 060.00 | 167 404.00 | | 172 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 204.00 | 535.00 | | 22 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 204.00 | 535.00 | | 22 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 124.00 | -535.00 | | -22 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 1.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 772.00 | 213 438.00 | | 220 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 815.00 | 182 833.00 | | 176 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 958.00 | 30 605.00 | | 43 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 192.00 | | | 260 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VB T. V. A. | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
VW T.V.A. | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |