| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 801.00 | 2 879.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 340 184.00 | | 340 184.00 | 340 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 333.00 | 24 256.00 | 3 077.00 | 27 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 120.00 | 694 214.00 | 249 906.00 | 944 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 443.00 | 719 272.00 | 1 348 171.00 | 2 067 443.00 |
BT Marchandises | 798 715.00 | | 798 715.00 | 798 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 077.00 | | 193 077.00 | 193 077.00 |
BZ Autres créances | 241 002.00 | | 241 002.00 | 241 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
CF Disponibilités | 1 546 337.00 | | 1 546 337.00 | 1 546 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 397.00 | | 3 079 397.00 | 3 079 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 840.00 | 719 272.00 | 4 427 568.00 | 5 146 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 478 990.00 | | 478 990.00 | 478 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 193.00 | 1 225 277.00 | | 1 469 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 645.00 | 1 069 645.00 | | 1 069 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 102.00 | 293 916.00 | | 455 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 940.00 | 2 951 838.00 | | 3 356 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 208.00 | 35 733.00 | | 6 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 850.00 | 211 814.00 | | 72 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 560.00 | 621 679.00 | | 673 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 305.00 | 295 254.00 | | 302 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 14 705.00 | 20 027.00 | | 14 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 628.00 | 1 185 507.00 | | 1 070 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 568.00 | 4 137 345.00 | | 4 427 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 628.00 | 1 185 507.00 | | 1 070 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 867 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 802 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 669 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 527.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 013.00 | 532.00 | | 15 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 013.00 | 532.00 | | 15 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 732.00 | 5 148.00 | | 11 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 185.00 | 5 148.00 | | 13 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | -4 616.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 206.00 | 94 741.00 | | 138 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 321.00 | 7 185 552.00 | | 7 746 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 291 219.00 | 6 891 636.00 | | 7 291 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 102.00 | 293 916.00 | | 455 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 513.00 | | 210 972.00 | 1 874 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 628 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 042.00 | 2 067 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038.00 | 1 095 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 864.00 | | | 343 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 814.00 | | 208 440.00 | 903 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 835.00 | | 2 532.00 | 626 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 744.00 | 80 527.00 | 719 272.00 | 638 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 736.00 | 801.00 | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 679.00 | 79 791.00 | 718 470.00 | 638 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 560.00 | 673 560.00 | | 673 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
UX Autres créances clients | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VC Groupe et associés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VI Groupe et associés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 635.00 | 484 262.00 | 149 373.00 | 633 635.00 |
VW T.V.A. | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 628.00 | 1 070 628.00 | | 1 070 628.00 |