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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 10 979.00 | 2 185.00 | 13 164.00 |
AH Fonds commercial | 550 481.00 | | 550 481.00 | 550 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 141.00 | 395 746.00 | 78 395.00 | 474 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 421.00 | 214 776.00 | 417 645.00 | 632 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 431.00 | 621 501.00 | 1 820 930.00 | 2 442 431.00 |
BT Marchandises | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 910.00 | 162 779.00 | 1 775 131.00 | 1 937 910.00 |
BZ Autres créances | 884 977.00 | 626 724.00 | 258 253.00 | 884 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CF Disponibilités | 545 356.00 | | 545 356.00 | 545 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 726.00 | 789 503.00 | 2 621 223.00 | 3 410 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 157.00 | 1 411 004.00 | 4 442 153.00 | 5 853 157.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 059.00 | | | 213 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
DG Autres réserves | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 357.00 | | | 1 198 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 616.00 | | | 1 803 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 872.00 | | | 757 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 602.00 | | | 1 291 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 311.00 | | | 404 311.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 323.00 | | | 2 543 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 153.00 | | | 4 442 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 323.00 | | | 1 793 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 154.00 | | 503 215.00 | 2 150 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 939.00 | 2 442 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 939.00 | 1 157 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 729.00 | | 2 916.00 | 560 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 425.00 | | 330 299.00 | 1 038 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | 170 000.00 | 551 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 940.00 | 101 702.00 | 157 141.00 | 676 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | 731.00 | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 692.00 | 100 971.00 | 157 141.00 | 666 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
6T Sur comptes clients | 182 316.00 | | 19 537.00 | 182 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626 724.00 | | | 626 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 040.00 | | 19 537.00 | 809 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 254.00 | | 19 537.00 | 904 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 602.00 | 1 291 602.00 | | 1 291 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 547.00 | 1 753 547.00 | | 1 753 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 363.00 | 184 363.00 | | 184 363.00 |
VB T. V. A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 118.00 | 54 920.00 | 810 198.00 | 865 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 843.00 | 2 014 645.00 | 810 198.00 | 2 824 843.00 |
VW T.V.A. | 191 248.00 | 191 248.00 | | 191 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 323.00 | 1 793 323.00 | 750 000.00 | 2 543 323.00 |