| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 852.00 | 22 535.00 | 21 317.00 | 43 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 645.00 | 22 535.00 | 27 110.00 | 49 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 370.00 | 10 564.00 | 505 806.00 | 516 370.00 |
BZ Autres créances | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CF Disponibilités | 460 484.00 | | 460 484.00 | 460 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 724.00 | 10 564.00 | 1 004 159.00 | 1 014 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 369.00 | 33 099.00 | 1 031 269.00 | 1 064 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 103.00 | 84 098.00 | | 84 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 395.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 93 023.00 | 93 293.00 | | 93 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 385.00 | 177 065.00 | | 171 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 304.00 | 178 963.00 | | 181 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 558.00 | 237 729.00 | | 585 558.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 247.00 | 594 368.00 | | 938 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 269.00 | 687 661.00 | | 1 031 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 247.00 | 573 762.00 | | 938 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 261.00 | | 2 120 261.00 | 2 120 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 261.00 | | 2 120 261.00 | 2 120 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 84 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 997.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 810.00 | 27 734.00 | | 84 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 164.00 | 702 203.00 | | 2 130 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 044.00 | 701 808.00 | | 2 130 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 395.00 | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 475.00 | | 3 170.00 | 46 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 682.00 | | 3 170.00 | 40 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 398.00 | 5 137.00 | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | 5 137.00 | | 17 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 780.00 | | 216.00 | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 780.00 | | 216.00 | 10 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 780.00 | | 216.00 | 10 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 304.00 | 181 304.00 | | 181 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 825.00 | 283 825.00 | | 283 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 465.00 | 179 465.00 | | 179 465.00 |
UX Autres créances clients | 503 693.00 | 503 693.00 | | 503 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 831.00 | 170 831.00 | | 170 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 240.00 | 554 240.00 | | 554 240.00 |
VW T.V.A. | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 247.00 | 938 247.00 | | 938 247.00 |