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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 011.00 | 401 915.00 | 471 096.00 | 873 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 441.00 | 236 158.00 | 162 284.00 | 398 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 752.00 | 644 622.00 | 634 130.00 | 1 278 752.00 |
BT Marchandises | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 768.00 | 2 744.00 | 946 024.00 | 948 768.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 332 230.00 | | 332 230.00 | 332 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 983.00 | 2 744.00 | 1 500 239.00 | 1 502 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 735.00 | 647 366.00 | 2 134 369.00 | 2 781 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
DL TOTAL (I) | 222 163.00 | | | 222 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 889.00 | | | 248 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 805.00 | | | 772 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342.00 | | | 616 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 618.00 | | | 261 618.00 |
EA Autres dettes | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 206.00 | | | 1 912 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 369.00 | | | 2 134 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 094.00 | | | 1 791 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 785.00 | | 1 766 785.00 | 1 766 785.00 |
FG Production vendue services | 2 540 405.00 | | 2 540 405.00 | 2 540 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 189.00 | | 4 307 189.00 | 4 307 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 069.00 | | | 4 346 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 822.00 | | | 4 201 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 718.00 | | | 347 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 850.00 | | 229 902.00 | 1 048 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 550.00 | | 229 902.00 | 1 041 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 068.00 | 219 554.00 | 644 622.00 | 425 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 1 856.00 | 6 550.00 | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 374.00 | 217 698.00 | 638 072.00 | 420 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 2 744.00 | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 2 744.00 | 756.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 2 744.00 | 756.00 | 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 744.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 342.00 | 616 342.00 | | 616 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 945 007.00 | 945 007.00 | | 945 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 655.00 | 126 543.00 | 121 112.00 | 247 655.00 |
VI Groupe et associés | 772 805.00 | 772 805.00 | | 772 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 122.00 | 1 008 372.00 | 750.00 | 1 009 122.00 |
VW T.V.A. | 166 351.00 | 166 351.00 | | 166 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 206.00 | 1 791 094.00 | 121 112.00 | 1 912 206.00 |