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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 733.00 | 15 526.00 | 14 207.00 | 29 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 13 230.00 | 32 270.00 | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 381.00 | 28 756.00 | 50 624.00 | 79 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
BN En cours de production de biens | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 483.00 | 28 756.00 | 154 727.00 | 183 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 506.00 | | | -43 506.00 |
DL TOTAL (I) | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 875.00 | 5 280.00 | 42 155.00 | 36 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 875.00 | 5 280.00 | 42 155.00 | 36 875.00 |
FM Production stockée | | | 15 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 809.00 | | | 105 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 506.00 | | | -43 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 235.00 | | 4 335.00 | 77 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 79 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 75 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 088.00 | | 4 335.00 | 73 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 462.00 | 10 793.00 | 1 498.00 | 19 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | 10 793.00 | 1 498.00 | 19 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 809.00 | 3 969.00 | 4 840.00 | 8 809.00 |
VI Groupe et associés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 715.00 | 18 568.00 | 4 147.00 | 22 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 601.00 | 34 761.00 | 4 840.00 | 39 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
ST Autres comptes | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254.00 | | | 254.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 243.00 | | | 33 243.00 |