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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 690.00 | | 1 133 690.00 | 1 133 690.00 |
BZ Autres créances | 1 030 180.00 | | 1 030 180.00 | 1 030 180.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 231.00 | | 1 030 231.00 | 1 030 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 921.00 | | 2 163 921.00 | 2 163 921.00 |
CU Autres participations | 1 133 690.00 | | 1 133 690.00 | 1 133 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -468 487.00 | -435 857.00 | | -468 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 731.00 | -32 630.00 | | 995 731.00 |
DL TOTAL (I) | 728 007.00 | -267 724.00 | | 728 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 697.00 | 1 418 869.00 | | 1 424 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 6 039.00 | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 914.00 | 1 424 908.00 | | 1 435 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 921.00 | 1 157 184.00 | | 2 163 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 914.00 | 1 424 908.00 | | 1 435 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 030 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 287.00 | 180.00 | | 23 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 287.00 | 180.00 | | 23 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 286.00 | -180.00 | | -23 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 180.00 | | | 1 030 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 449.00 | 32 630.00 | | 34 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 731.00 | -32 630.00 | | 995 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 690.00 | | | 1 133 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 690.00 | | | 1 133 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 522.00 | 1 111 522.00 | | 1 111 522.00 |
VI Groupe et associés | 313 175.00 | 313 175.00 | | 313 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 180.00 | 1 030 180.00 | | 1 030 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 180.00 | 1 030 180.00 | | 1 030 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 914.00 | 1 435 914.00 | | 1 435 914.00 |