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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 738.00 | 52 399.00 | 6 339.00 | 58 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 551.00 | 265 798.00 | 14 754.00 | 280 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 352.00 | 6 000.00 | 130 352.00 | 136 352.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 008.00 | 6 000.00 | 318 008.00 | 324 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 559.00 | 271 798.00 | 332 761.00 | 604 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -151 775.00 | -197 601.00 | | -151 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 929.00 | 45 826.00 | | -14 929.00 |
DL TOTAL (I) | 133 495.00 | 148 424.00 | | 133 495.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 51 122.00 | | 60 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 741.00 | 194 798.00 | | 56 741.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 510.00 | 2 643.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 266.00 | 298 562.00 | | 178 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 761.00 | 467 986.00 | | 332 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 059.00 | 288 205.00 | 625 264.00 | 337 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 059.00 | 288 205.00 | 625 264.00 | 337 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 766.00 | 867 951.00 | | 630 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 695.00 | 822 125.00 | | 645 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 929.00 | 45 826.00 | | -14 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 256.00 | | 7 476.00 | 317 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 504.00 | | | 148 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 181.00 | 280 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 422.00 | 213 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 759.00 | 58 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 897.00 | | 6 600.00 | 90 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | 876.00 | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 003.00 | 3 976.00 | 44 181.00 | 306 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 504.00 | | | 148 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 316.00 | | 5 422.00 | 70 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 183.00 | 3 976.00 | 38 759.00 | 87 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 319.00 | 169 904.00 | 8 415.00 | 178 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |