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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 642.00 | 76 930.00 | 13 711.00 | 90 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 316.00 | 11 704.00 | 612.00 | 12 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 391.00 | 116 908.00 | 14 483.00 | 131 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 424.00 | 116 908.00 | 64 516.00 | 181 424.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
FG Production vendue services | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 887.00 | | 124 887.00 | 124 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 665.00 | | 5 726.00 | 125 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 505.00 | | 5 726.00 | 125 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 321.00 | 6 587.00 | | 110 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 321.00 | 6 587.00 | | 110 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 543.00 | 12 356.00 | 6 187.00 | 18 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 782.00 | 48 595.00 | 6 187.00 | 54 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
ST Autres comptes | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 884.00 | | | 29 884.00 |