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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 957.00 | 17 311.00 | 61 646.00 | 78 957.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 306.00 | 17 311.00 | 61 995.00 | 79 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 794.00 | 15 148.00 | 41 646.00 | 56 794.00 |
072 Créances – Autres | 126 165.00 | | 126 165.00 | 126 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 201 751.00 | | 201 751.00 | 201 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 643.00 | 15 148.00 | 491 495.00 | 506 643.00 |
110 Total général Actif | 585 949.00 | 32 459.00 | 553 491.00 | 585 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 201.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 114 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 129.00 | 222 747.00 | | 209 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 20 000.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 4 500.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 352.00 | 247 247.00 | | 209 352.00 |
242 Autres charges externes. | 81 772.00 | 64 993.00 | | 81 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | 13 793.00 | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 31 198.00 | 38 815.00 | | 31 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | 711.00 | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 749.00 | 1 510.00 | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 841.00 | 199 822.00 | | 205 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 510.00 | 47 425.00 | | 3 510.00 |
280 Produits financiers | 2 357.00 | 1 518.00 | | 2 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 4 341.00 | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 003.00 | 45 852.00 | | 5 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |