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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 019.00 | 13 540.00 | 7 479.00 | 21 019.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 025.00 | 15 830.00 | 41 195.00 | 57 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
084 Disponibilités | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
110 Total général Actif | 105 407.00 | 15 830.00 | 89 577.00 | 105 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 642.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 112.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 16 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 817.00 | 21 070.00 | | 16 817.00 |
222 Production stockée | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 836.00 | 31 538.00 | | 46 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 403.00 | 52 608.00 | | 64 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 113.00 | 5 472.00 | | 4 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 861.00 | 25 508.00 | | 19 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 032.00 | 12 462.00 | | 10 032.00 |
252 Charges sociales | 847.00 | 212.00 | | 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 1.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 889.00 | 46 754.00 | | 37 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 514.00 | 5 854.00 | | 26 514.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 367.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 587.00 | -38.00 | | 20 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |