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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AP Constructions | 45 804.00 | 22 698.00 | 23 106.00 | 45 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 3 854.00 | 71.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 968.00 | 66 623.00 | 53 345.00 | 119 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 711.00 | 95 189.00 | 76 521.00 | 171 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
BT Marchandises | 1 247 212.00 | | 1 247 212.00 | 1 247 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 112.00 | | 1 356 112.00 | 1 356 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 822.00 | 95 189.00 | 1 432 634.00 | 1 527 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 583.00 | 70 423.00 | | 81 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 769.00 | 46 160.00 | | 46 769.00 |
DL TOTAL (I) | 568 352.00 | 556 583.00 | | 568 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 335.00 | 439 262.00 | | 439 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 871.00 | 107 384.00 | | 107 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 162.00 | 271 218.00 | | 303 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 504.00 | 12 840.00 | | 11 504.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 1 468.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 281.00 | 832 171.00 | | 864 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 634.00 | 1 388 755.00 | | 1 432 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 287.00 | | | 170 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 155.00 | 15 576.00 | 1 542.00 | 81 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 141.00 | 15 576.00 | 1 542.00 | 79 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 162.00 | 303 162.00 | | 303 162.00 |
UX Autres créances clients | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 046.00 | 431 046.00 | | 431 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 289.00 | 18.00 | | 8 289.00 |
VI Groupe et associés | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VP Divers | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 281.00 | 856 010.00 | | 864 281.00 |