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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AH Fonds commercial | 672 500.00 | | 672 500.00 | 672 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 464.00 | 28 223.00 | 12 241.00 | 40 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 412.00 | 32 411.00 | 685 001.00 | 717 412.00 |
BT Marchandises | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CF Disponibilités | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 591.00 | 32 411.00 | 870 180.00 | 902 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 249 510.00 | 190 695.00 | | 249 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 306.00 | 58 815.00 | | 55 306.00 |
DL TOTAL (I) | 321 586.00 | 266 279.00 | | 321 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 596.00 | 68 778.00 | | 44 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 329.00 | 404 164.00 | | 377 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 214.00 | 87 385.00 | | 108 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 455.00 | 51 121.00 | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 595.00 | 611 448.00 | | 548 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 180.00 | 877 728.00 | | 870 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 467.00 | 566 853.00 | | 527 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 467.00 | | 3 945.00 | 713 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 688.00 | | | 676 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 519.00 | | 3 945.00 | 36 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 655.00 | 3 756.00 | | 28 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 3 756.00 | | 24 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 596.00 | 23 468.00 | 21 128.00 | 44 596.00 |
VI Groupe et associés | 377 329.00 | 377 329.00 | | 377 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 595.00 | 527 467.00 | 21 128.00 | 548 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 484.00 | 12 230.00 | | 18 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 973.00 | 8 821.00 | | 9 973.00 |
ST Autres comptes | 29 956.00 | 31 758.00 | | 29 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 799.00 | 22 838.00 | | 22 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 559.00 | 15 645.00 | | 7 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 119.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 675.00 | 13 349.00 | | 19 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 979.00 | 56 798.00 | | 57 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 338.00 | 41 007.00 | | 41 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 286.00 | 79 062.00 | | 70 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |