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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 988.00 | 30 994.00 | 6 994.00 | 37 988.00 |
AP Constructions | 367 563.00 | 85 483.00 | 282 081.00 | 367 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028 465.00 | 2 297 550.00 | 730 915.00 | 3 028 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 556.00 | 289 879.00 | 38 676.00 | 328 556.00 |
AX Avances et acomptes | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BF Prêts | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 219.00 | 2 703 906.00 | 1 292 313.00 | 3 996 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 563.00 | | 638 563.00 | 638 563.00 |
BN En cours de production de biens | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 198.00 | 201 977.00 | 1 175 221.00 | 1 377 198.00 |
BT Marchandises | 636 825.00 | 48 407.00 | 588 418.00 | 636 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 556.00 | 6 755.00 | 2 033 801.00 | 2 040 556.00 |
BZ Autres créances | 244 957.00 | | 244 957.00 | 244 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
CF Disponibilités | 2 073 047.00 | | 2 073 047.00 | 2 073 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 602.00 | 257 139.00 | 7 037 463.00 | 7 294 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 821.00 | 2 961 045.00 | 8 329 776.00 | 11 290 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 1 296 315.00 | 626 315.00 | | 1 296 315.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 736.00 | 1 788 673.00 | | 1 792 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 659.00 | 974 069.00 | | 1 487 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 890.00 | 69 313.00 | | 48 890.00 |
DK Provisions réglementées | 149 981.00 | 155 501.00 | | 149 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 020.00 | 4 164 311.00 | | 5 326 020.00 |
DP Provisions pour risques | 21 789.00 | 66 065.00 | | 21 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 789.00 | 66 065.00 | | 21 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 366.00 | 1 290 473.00 | | 953 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 230 389.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 457.00 | 622 053.00 | | 1 232 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 259.00 | 522 492.00 | | 673 259.00 |
EA Autres dettes | 119 711.00 | 79 571.00 | | 119 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 966.00 | 2 744 979.00 | | 2 981 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 776.00 | 6 975 355.00 | | 8 329 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 034.00 | 1 842 793.00 | | 2 411 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 985.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 589.00 | 1 576 882.00 | 3 688 471.00 | 2 111 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 836 183.00 | 3 309 452.00 | 5 145 635.00 | 1 836 183.00 |
FG Production vendue services | 1 307 462.00 | 124 357.00 | 1 431 819.00 | 1 307 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 235.00 | 5 010 691.00 | 10 265 926.00 | 5 255 235.00 |
FM Production stockée | | | 170 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 741 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 789.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 187.00 | 19 600.00 | | 41 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 286.00 | 2 707.00 | | 34 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 424.00 | 32 805.00 | | 20 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 647.00 | 35 369.00 | | 10 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 357.00 | 70 881.00 | | 65 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 127.00 | 82 802.00 | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 83 079.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 229.00 | -12 198.00 | | 60 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 242.00 | 360 864.00 | | 533 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 928 029.00 | 9 534 657.00 | | 10 928 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 370.00 | 8 560 588.00 | | 9 440 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 659.00 | 974 069.00 | | 1 487 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 172.00 | 163 461.00 | | 105 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 812.00 | | 186 990.00 | 3 820 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 583.00 | 184 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 3 996 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 018.00 | | 4 970.00 | 33 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 656.00 | | 97 328.00 | 3 676 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 138.00 | | 84 692.00 | 111 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 501.00 | 5 127.00 | 10 647.00 | 155 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 065.00 | 21 789.00 | 66 065.00 | 66 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 244.00 | 250 384.00 | 197 489.00 | 204 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 244.00 | 250 384.00 | 197 489.00 | 204 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 810.00 | 277 301.00 | 274 201.00 | 425 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 457.00 | 1 232 457.00 | | 1 232 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 259.00 | 673 259.00 | | 673 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 885.00 | 122 885.00 | | 122 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 768.00 | 8 333.00 | 175 435.00 | 183 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 366.00 | 382 433.00 | 570 933.00 | 953 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299 132.00 | 2 299 132.00 | | 2 299 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 900.00 | 2 307 465.00 | 175 435.00 | 2 482 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 966.00 | 2 411 034.00 | 570 933.00 | 2 981 966.00 |