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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
AH Fonds commercial | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 554.00 | 176 490.00 | 18 064.00 | 194 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 760.00 | 225 436.00 | 59 324.00 | 284 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 700.00 | 1 920.00 | 160 780.00 | 162 700.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 211 450.00 | | 211 450.00 | 211 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 887.00 | 1 920.00 | 415 967.00 | 417 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 647.00 | 227 356.00 | 475 291.00 | 702 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
DH Report à nouveau | 96 305.00 | 91 385.00 | | 96 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 059.00 | 84 920.00 | | 86 059.00 |
DL TOTAL (I) | 215 597.00 | 209 538.00 | | 215 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 709.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 262.00 | 47 290.00 | | 66 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 578.00 | 190 444.00 | | 180 578.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 694.00 | 253 102.00 | | 259 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 291.00 | 462 640.00 | | 475 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 942.00 | 250 350.00 | | 256 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 856.00 | | 2 905.00 | 281 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 896.00 | | | 75 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 649.00 | | 2 905.00 | 191 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 829.00 | 20 607.00 | | 204 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 883.00 | 20 607.00 | | 155 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | | 1 920.00 |