| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 3 561.00 | 9 545.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 572.00 | 7 994.00 | 1 578.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 854.00 | 12 731.00 | 11 123.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 386.00 | 5 044.00 | 312 342.00 | 317 386.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 192 240.00 | | 192 240.00 | 192 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 540.00 | 5 044.00 | 548 496.00 | 553 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 396.00 | 17 775.00 | 559 620.00 | 577 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
DH Report à nouveau | 51 521.00 | 37 656.00 | | 51 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589.00 | 102 865.00 | | 72 589.00 |
DL TOTAL (I) | 210 111.00 | 226 521.00 | | 210 111.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 330.00 | 93 597.00 | | 115 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 330.00 | 93 597.00 | | 135 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 291.00 | 4 564.00 | | 19 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 17 843.00 | | 42 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 214.00 | 165 002.00 | | 152 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 179.00 | 187 409.00 | | 214 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 620.00 | 507 528.00 | | 559 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 966.00 | | 729 966.00 | 729 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 966.00 | | 729 966.00 | 729 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 733.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 37 764.00 | | 25 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 077.00 | 743 763.00 | | 785 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 488.00 | 640 898.00 | | 712 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 589.00 | 102 865.00 | | 72 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 555.00 | 3 176.00 | | 9 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | 3 176.00 | | 8 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 597.00 | 41 733.00 | | 93 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 597.00 | 41 733.00 | | 93 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
UX Autres créances clients | 317 386.00 | 317 386.00 | | 317 386.00 |
VP Divers | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 300.00 | 361 300.00 | | 361 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 888.00 | 194 888.00 | | 194 888.00 |