| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 536.00 | 9 833.00 | 16 702.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 380.00 | 14 627.00 | 16 752.00 | 31 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 940.00 | -1 940.00 | |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 021.00 | 1 940.00 | 130 081.00 | 132 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 401.00 | 16 567.00 | 146 834.00 | 163 401.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
DH Report à nouveau | 42 374.00 | 17 033.00 | | 42 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 009.00 | 25 341.00 | | 18 009.00 |
DL TOTAL (I) | 77 366.00 | 59 357.00 | | 77 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 3 339.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 8 379.00 | | 15 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 327.00 | 15 093.00 | | 34 327.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | 14 438.00 | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 468.00 | 41 248.00 | | 69 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 834.00 | 100 605.00 | | 146 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 288.00 | | 286 288.00 | 286 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 288.00 | | 286 288.00 | 286 288.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 5.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 2 005.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 674.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 674.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 1 331.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 2 306.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 138.00 | 262 676.00 | | 287 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 129.00 | 237 335.00 | | 269 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 009.00 | 25 341.00 | | 18 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 526.00 | | 11 720.00 | 52 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 867.00 | 31 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 867.00 | 31 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 476.00 | | 11 720.00 | 52 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 745.00 | 6 749.00 | 32 867.00 | 40 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 745.00 | 6 749.00 | 32 867.00 | 40 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 387.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |