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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 14 366.00 | -37.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 983.00 | 62 473.00 | 32 510.00 | 94 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 505.00 | 76 839.00 | 38 666.00 | 115 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 668.00 | | 164 668.00 | 164 668.00 |
BZ Autres créances | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CF Disponibilités | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 822.00 | | 295 822.00 | 295 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 326.00 | 76 839.00 | 334 488.00 | 411 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DH Report à nouveau | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 251 896.00 | | | 251 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 488.00 | | | 334 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 894.00 | | 662 894.00 | 662 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 894.00 | | 662 894.00 | 662 894.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 469.00 | | | -11 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 958.00 | | | 663 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 939.00 | | | 646 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 223.00 | | 36 785.00 | 88 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 503.00 | 115 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 503.00 | 109 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 029.00 | | 36 785.00 | 82 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 376.00 | 4 966.00 | 2 504.00 | 74 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 376.00 | 4 966.00 | 2 504.00 | 74 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 562.00 | 202 369.00 | 6 193.00 | 208 562.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 591.00 | 56 867.00 | 25 724.00 | 82 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
YT Sous‐traitance | 531 195.00 | | | 531 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 054.00 | | | 615 054.00 |