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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
AN Terrains | 237 018.00 | 129 344.00 | 107 674.00 | 237 018.00 |
AP Constructions | 273 592.00 | 169 673.00 | 103 918.00 | 273 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 864.00 | 126 929.00 | 31 935.00 | 158 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 589.00 | 255 919.00 | 57 670.00 | 313 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 687.00 | 681 865.00 | 594 822.00 | 1 276 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 590.00 | | 195 590.00 | 195 590.00 |
BZ Autres créances | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CF Disponibilités | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 593.00 | | 311 593.00 | 311 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 280.00 | 681 865.00 | 906 416.00 | 1 588 280.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DG Autres réserves | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 506.00 | | | -71 506.00 |
DL TOTAL (I) | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
DP Provisions pour risques | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 387.00 | | | 205 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
EA Autres dettes | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 397.00 | | | 229 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 643.00 | | | 693 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 416.00 | | | 906 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 086.00 | | | 620 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 342 977.00 | | 342 977.00 | 342 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 977.00 | | 347 977.00 | 347 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 495.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 169.00 | | | 450 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 506.00 | | | -71 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 288.00 | 75 495.00 | 15 919.00 | 622 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 722.00 | 75 495.00 | 15 352.00 | 621 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 387.00 | 205 387.00 | | 205 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 397.00 | 229 397.00 | | 229 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 581.00 | 41 757.00 | 73 824.00 | 111 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 051.00 | 265 051.00 | | 265 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 331.00 | 265 051.00 | | 266 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 121.00 | 585 297.00 | 73 824.00 | 659 121.00 |