| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
AH Fonds commercial | 309 317.00 | 9 304.00 | 300 013.00 | 309 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 227.00 | 29 439.00 | 20 788.00 | 50 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 414.00 | 333 374.00 | 69 039.00 | 402 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 426.00 | 402 076.00 | 457 349.00 | 859 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 815.00 | | 384 815.00 | 384 815.00 |
BT Marchandises | 504 377.00 | | 504 377.00 | 504 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 978.00 | 57 866.00 | 538 111.00 | 595 978.00 |
BZ Autres créances | 632 304.00 | | 632 304.00 | 632 304.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 176.00 | | 606 176.00 | 606 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 890.00 | 57 866.00 | 2 812 024.00 | 2 869 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 316.00 | 459 943.00 | 3 269 373.00 | 3 729 316.00 |
CU Autres participations | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
DH Report à nouveau | 284 263.00 | 287 370.00 | | 284 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 197.00 | -3 106.00 | | -157 197.00 |
DL TOTAL (I) | 974 591.00 | 1 131 789.00 | | 974 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 830.00 | 662 806.00 | | 1 249 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 8 260.00 | | 12 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 938.00 | 157 066.00 | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 542.00 | 661 512.00 | | 489 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 259.00 | 407 778.00 | | 507 259.00 |
EA Autres dettes | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 294 782.00 | 2 030 157.00 | | 2 294 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 373.00 | 3 161 946.00 | | 3 269 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 710.00 | 1 974 642.00 | | 1 378 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 532.00 | | 96 256.00 | 826 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 47 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 362.00 | 859 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 862.00 | 452 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 873.00 | | | 358 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 330.00 | | 96 173.00 | 404 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 329.00 | | 83.00 | 63 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 599.00 | 65 109.00 | 4 035.00 | 340 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 805.00 | 3 054.00 | | 35 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 794.00 | 62 055.00 | 4 035.00 | 304 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 776.00 | 57 866.00 | 54 776.00 | 54 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 180.00 | 57 866.00 | 54 776.00 | 55 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 180.00 | 57 866.00 | 54 776.00 | 55 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 866.00 | 54 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 543.00 | 489 543.00 | | 489 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 599.00 | 146 599.00 | | 146 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
UX Autres créances clients | 526 539.00 | 526 539.00 | | 526 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VB T. V. A. | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VC Groupe et associés | 574 729.00 | 574 729.00 | | 574 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 452.00 | 270 452.00 | | 270 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 379.00 | 63 307.00 | 876 944.00 | 979 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 999.00 | | | 879 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
VP Divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 177.00 | 606 177.00 | | 606 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 809.00 | 1 834 459.00 | 47 350.00 | 1 881 809.00 |
VW T.V.A. | 249 913.00 | 249 913.00 | | 249 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 844.00 | 1 366 772.00 | 876 944.00 | 2 282 844.00 |