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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 939.00 | | 657 939.00 | 657 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 199.00 | 3 471.00 | 661 727.00 | 665 199.00 |
BT Marchandises | 300 954.00 | 68 532.00 | 232 421.00 | 300 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 145.00 | 5 699.00 | 311 446.00 | 317 145.00 |
BZ Autres créances | 1 310 731.00 | | 1 310 731.00 | 1 310 731.00 |
CF Disponibilités | 280 367.00 | | 280 367.00 | 280 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 348.00 | | 221 348.00 | 221 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 546.00 | 74 232.00 | 2 356 314.00 | 2 430 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 745.00 | 77 703.00 | 3 018 042.00 | 3 095 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DG Autres réserves | 250 634.00 | | | 250 634.00 |
DH Report à nouveau | -53 755.00 | | | -53 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 561.00 | | | 577 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 405.00 | | | 1 454 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 369.00 | | | 572 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 932.00 | | | 685 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 636.00 | | | 1 563 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 042.00 | | | 3 018 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 989.00 | | | 1 075 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 607 683.00 | 791 533.00 | 8 399 217.00 | 7 607 683.00 |
FG Production vendue services | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 549.00 | 791 533.00 | 8 430 083.00 | 7 638 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 232.00 | |
GE Autres charges | | | 82 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 042.00 | | | -36 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 218.00 | | | 8 540 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 657.00 | | | 7 962 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 561.00 | | | 577 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 067.00 | | | 671 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 868.00 | 665 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 3 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 939.00 | | | 657 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | | 5 868.00 | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | | 5 868.00 | 9 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 098.00 | 68 532.00 | 40 098.00 | 40 098.00 |
6T Sur comptes clients | 19 907.00 | 5 699.00 | 19 907.00 | 19 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 005.00 | 74 232.00 | 60 005.00 | 60 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 005.00 | 74 232.00 | 60 005.00 | 60 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 232.00 | 60 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 932.00 | 685 932.00 | | 685 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 310 306.00 | 310 306.00 | | 310 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 064.00 | 12 418.00 | 487 646.00 | 500 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 348.00 | 221 348.00 | | 221 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 013.00 | 1 849 225.00 | 3 788.00 | 1 853 013.00 |
VW T.V.A. | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 635.00 | 1 075 989.00 | 487 646.00 | 1 563 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952 666.00 | | | 952 666.00 |
ST Autres comptes | 1 979 872.00 | | | 1 979 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
YT Sous‐traitance | 478 172.00 | | | 478 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 799.00 | | | 989 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 616 934.00 | | | 1 616 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 483 821.00 | | | 3 483 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |