| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 892.00 | | 2 100 892.00 | 2 100 892.00 |
AP Constructions | 7 473 814.00 | 841 509.00 | 6 632 305.00 | 7 473 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 871.00 | 157 687.00 | 312 184.00 | 469 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 676 416.00 | | 4 676 416.00 | 4 676 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 337.00 | | 472 337.00 | 472 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 233 218.00 | 1 748 643.00 | 14 484 575.00 | 16 233 218.00 |
BT Marchandises | 4 210 951.00 | 534 189.00 | 3 676 761.00 | 4 210 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 845 791.00 | | 2 845 791.00 | 2 845 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 492 403.00 | 151 616.00 | 7 340 787.00 | 7 492 403.00 |
CF Disponibilités | 7 509 302.00 | | 7 509 302.00 | 7 509 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 061 937.00 | 685 806.00 | 21 376 132.00 | 22 061 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 295 155.00 | 2 434 448.00 | 35 860 707.00 | 38 295 155.00 |
CU Autres participations | 923 894.00 | 749 447.00 | 174 447.00 | 923 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 665 700.00 | 17 485 700.00 | | 17 665 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 330.00 | 2 877.00 | | 3 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 580.00 | 180 453.00 | | 87 580.00 |
DL TOTAL (I) | 17 921 610.00 | 17 834 030.00 | | 17 921 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 733 736.00 | 11 626 462.00 | | 17 733 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 382.00 | 64 262.00 | | 112 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 342.00 | 53 951.00 | | 36 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 995.00 | 14 526.00 | | 13 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 846.00 | 64 709.00 | | 27 846.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 550.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 786.00 | 22 412.00 | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 939 096.00 | 11 846 871.00 | | 17 939 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 860 707.00 | 29 680 901.00 | | 35 860 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 790.00 | 576 654.00 | | 676 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
FG Production vendue services | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 290.00 | | 2 514 290.00 | 2 514 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 736.00 | 1 477 126.00 | | 3 632 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 156.00 | 1 296 674.00 | | 3 545 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 580.00 | 180 453.00 | | 87 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 230 706.00 | | 5 112 888.00 | 11 230 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 376.00 | 1 512 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 376.00 | 16 233 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 720 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 992 105.00 | | 4 728 888.00 | 9 992 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 601.00 | | 384 000.00 | 1 238 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 071.00 | 430 125.00 | | 569 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 071.00 | 430 125.00 | | 569 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 830 888.00 | | 296 699.00 | 830 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 590.00 | 151 616.00 | 325 590.00 | 325 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 925.00 | 151 616.00 | 622 288.00 | 1 905 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 925.00 | 151 616.00 | 622 288.00 | 1 905 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 616.00 | 325 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 337.00 | 384 000.00 | 88 337.00 | 472 337.00 |
VB T. V. A. | 955 546.00 | 955 546.00 | | 955 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 541.00 | 1 755 541.00 | | 1 755 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 720 906.00 | 458 599.00 | 17 262 307.00 | 17 720 906.00 |
VI Groupe et associés | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 461 500.00 | | | 6 461 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 040.00 | | | 358 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 704.00 | 134 704.00 | | 134 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 618.00 | 3 233 281.00 | 88 337.00 | 3 321 618.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 939 096.00 | 676 789.00 | 17 262 307.00 | 17 939 096.00 |