| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 769.00 | 455 821.00 | 189 948.00 | 645 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 564.00 | 459 259.00 | 401 305.00 | 860 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 470.00 | | 307 470.00 | 307 470.00 |
BZ Autres créances | 207 669.00 | | 207 669.00 | 207 669.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 682.00 | | 550 682.00 | 550 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 246.00 | 459 259.00 | 951 987.00 | 1 411 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 384.00 | 688 384.00 | | 688 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 231.00 | -1 087 824.00 | | -1 885 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 174.00 | -797 407.00 | | -176 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312 139.00 | -1 135 965.00 | | -1 312 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 518.00 | 1 772 133.00 | | 2 080 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 34 776.00 | | 19 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 228.00 | 284 714.00 | | 159 228.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | 44 299.00 | | 4 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 264 126.00 | 2 151 847.00 | | 2 264 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 987.00 | 1 015 882.00 | | 951 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 126.00 | 2 151 847.00 | | 2 264 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 688.00 | | 2 059 688.00 | 2 059 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 688.00 | | 2 059 688.00 | 2 059 688.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 309.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 926.00 | 34 074.00 | | 15 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 926.00 | 34 074.00 | | 15 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 926.00 | -90 807.00 | | 15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 693.00 | 3 573 087.00 | | 2 075 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 866.00 | 4 370 493.00 | | 2 251 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 174.00 | -797 407.00 | | -176 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 094.00 | | 2 470.00 | 858 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 622.00 | | | 201 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 299.00 | | 2 470.00 | 643 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 950.00 | 37 309.00 | | 421 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 512.00 | 37 309.00 | | 418 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 307 470.00 | | | 307 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 518.00 | 2 080 518.00 | | 2 080 518.00 |
VP Divers | 201 737.00 | | | 201 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 381.00 | 362 975.00 | 176 406.00 | 539 381.00 |
VW T.V.A. | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 126.00 | 2 264 126.00 | | 2 264 126.00 |