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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 440.00 | 882 178.00 | 77 262.00 | 959 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 039.00 | 890 905.00 | 144 134.00 | 1 035 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 205.00 | | 388 205.00 | 388 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 244.00 | 890 905.00 | 532 339.00 | 1 423 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 736.00 | 11 960.00 | | 5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | -6 223.00 | | 12 316.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 278 052.00 | 265 736.00 | | 278 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 720.00 | 230 749.00 | | 168 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 339.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 8 551.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 883.00 | 55 924.00 | | 40 883.00 |
EA Autres dettes | 37 627.00 | 76 659.00 | | 37 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 287.00 | 372 222.00 | | 254 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 339.00 | 637 958.00 | | 532 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 287.00 | 372 222.00 | | 254 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 792.00 | 26 334.00 | | 12 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 596.00 | | 6 851.00 | 1 033 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 409.00 | 1 035 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | 968 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 845.00 | | 6 851.00 | 965 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 878.00 | 9 684.00 | 2 657.00 | 883 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 878.00 | 9 684.00 | 2 657.00 | 883 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 347 349.00 | 347 349.00 | | 347 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 974.00 | 356 136.00 | 5 838.00 | 361 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 287.00 | 254 287.00 | | 254 287.00 |