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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 8 067.00 | 495.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 589.00 | 162 282.00 | 4 307.00 | 166 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 069.00 | 170 349.00 | 32 720.00 | 203 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BT Marchandises | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 831.00 | 4 334.00 | 55 497.00 | 59 831.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 757.00 | 4 334.00 | 91 423.00 | 95 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 826.00 | 174 683.00 | 124 143.00 | 298 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 501.00 | -1 317.00 | | -4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299.00 | 7 483.00 | | 4 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 458.00 | 39 621.00 | | 48 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 92 680.00 | | 66 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 863.00 | 4 682.00 | | 4 863.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 379.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 843.00 | 151 239.00 | | 119 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 143.00 | 158 722.00 | | 124 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 843.00 | 151 239.00 | | 119 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 438.00 | 39 380.00 | | 48 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 984.00 | | 388 984.00 | 388 984.00 |
FD Production vendue biens | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 780.00 | | 426 780.00 | 426 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 30.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 30.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 421.00 | -30.00 | | 11 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 543.00 | 472 989.00 | | 440 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 043.00 | 474 306.00 | | 445 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 501.00 | -1 317.00 | | -4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 055.00 | | 14.00 | 203 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 14.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 662.00 | 2 687.00 | | 167 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 662.00 | 2 687.00 | | 167 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | 169.00 | | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | 169.00 | | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 169.00 | | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 953.00 | 10 619.00 | | 8 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | 4 014.00 | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 40 904.00 | 34 598.00 | | 40 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 548.00 | 1 993.00 | | 2 548.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 031.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 166.00 | 4 273.00 | | 2 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 1 827.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 516.00 | 12 446.00 | | 11 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 046.00 | 91 423.00 | | 82 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 019.00 | 79 084.00 | | 71 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 841.00 | 47 909.00 | | 49 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |