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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 634.00 | 64 729.00 | 4 905.00 | 69 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 628.00 | 63 368.00 | 4 260.00 | 67 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 279.00 | 128 097.00 | 24 182.00 | 152 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 999.00 | 4 315.00 | 96 684.00 | 100 999.00 |
BZ Autres créances | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 814.00 | 4 315.00 | 155 499.00 | 159 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 093.00 | 132 412.00 | 179 681.00 | 312 093.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 314.00 | 68 977.00 | | 71 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 2 337.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 80 896.00 | 80 114.00 | | 80 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 27 973.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 966.00 | 14 198.00 | | 11 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 910.00 | 27 066.00 | | 38 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | 18 683.00 | | 24 156.00 |
EA Autres dettes | 16 764.00 | 33 663.00 | | 16 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 786.00 | 121 584.00 | | 98 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 681.00 | 201 698.00 | | 179 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 265.00 | 27 180.00 | | 6 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 599.00 | | 265 599.00 | 265 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 599.00 | | 265 599.00 | 265 599.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | 8 428.00 | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | 8 588.00 | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | 428.00 | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 428.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 816.00 | 8 160.00 | | 14 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 066.00 | 368 682.00 | | 300 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 284.00 | 366 345.00 | | 299 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782.00 | 2 337.00 | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 279.00 | | 100.00 | 162 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 15 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 152 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 163.00 | | 100.00 | 137 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VI Groupe et associés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 414.00 | 135 654.00 | 8 760.00 | 144 414.00 |
VW T.V.A. | 15 801.00 | 14 955.00 | 846.00 | 15 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 786.00 | 97 940.00 | 846.00 | 98 786.00 |