| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 222 980.00 | | 222 980.00 | 222 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 348.00 | 54 735.00 | 6 613.00 | 61 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 796.00 | 261 191.00 | 48 605.00 | 309 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 012.00 | 318 476.00 | 278 537.00 | 597 012.00 |
BT Marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 881.00 | 318 476.00 | 301 405.00 | 619 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 595.00 | 178 690.00 | | 176 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 407.00 | -2 095.00 | | 45 407.00 |
DL TOTAL (I) | 230 802.00 | 185 395.00 | | 230 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 766.00 | 62 477.00 | | 55 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | 82 352.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 2 999.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | 9 781.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 603.00 | 157 609.00 | | 70 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 405.00 | 343 004.00 | | 301 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 403.00 | 131 806.00 | | 32 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 605.00 | | 233 605.00 | 233 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 605.00 | | 233 605.00 | 233 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | 5 886.00 | | 3 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 687.00 | 1 416.00 | | 8 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 283.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 1 483.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 1 090.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 2 707.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | -1 224.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 646.00 | 250 806.00 | | 300 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 239.00 | 252 901.00 | | 255 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 407.00 | -2 095.00 | | 45 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 3 065.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 772.00 | | 6 240.00 | 590 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 903.00 | | 6 240.00 | 364 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 786.00 | 15 690.00 | | 302 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 236.00 | 15 690.00 | | 300 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 766.00 | 17 566.00 | 38 200.00 | 55 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 603.00 | 32 403.00 | 38 200.00 | 70 603.00 |