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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 623.00 | 16 944.00 | 4 679.00 | 21 623.00 |
BP En cours de production de services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 667.00 | 5 000.00 | 73 667.00 | 78 667.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 244.00 | 5 000.00 | 168 244.00 | 173 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 867.00 | 21 944.00 | 172 923.00 | 194 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 817.00 | | 448 817.00 | 448 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 817.00 | | 448 817.00 | 448 817.00 |
FM Production stockée | | | -6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 926.00 | | | 443 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 453.00 | | | 440 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 078.00 | 9 895.00 | 35 183.00 | 45 078.00 |
VI Groupe et associés | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 486.00 | 75 619.00 | 5 867.00 | 81 486.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 844.00 | 112 660.00 | 35 183.00 | 147 844.00 |