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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 000.00 | 222 305.00 | 124 696.00 | 347 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 920.00 | 231 948.00 | 261 972.00 | 493 920.00 |
BT Marchandises | 155 416.00 | | 155 416.00 | 155 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 764 536.00 | | 764 536.00 | 764 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 032.00 | | 922 032.00 | 922 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 953.00 | 231 948.00 | 1 184 005.00 | 1 415 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |
DG Autres réserves | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
DH Report à nouveau | 483 457.00 | 474 739.00 | | 483 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 957.00 | 40 719.00 | | 175 957.00 |
DL TOTAL (I) | 872 103.00 | 728 146.00 | | 872 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 039.00 | 5 795.00 | | 7 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 039.00 | 5 795.00 | | 7 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 816.00 | 143 154.00 | | 96 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | 10 802.00 | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 181.00 | 66 636.00 | | 86 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 577.00 | 51 892.00 | | 106 577.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 863.00 | 272 484.00 | | 304 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 005.00 | 1 006 425.00 | | 1 184 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 678.00 | 165 792.00 | | 235 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 174.00 | | 8 745.00 | 485 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 897.00 | | 8 745.00 | 347 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 585.00 | 26 362.00 | | 205 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 585.00 | 26 362.00 | | 205 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 795.00 | 7 039.00 | 5 795.00 | 5 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 795.00 | 7 039.00 | 5 795.00 | 5 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | 7 039.00 | 5 795.00 | 5 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 039.00 | 5 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 816.00 | 42 784.00 | 54 031.00 | 96 816.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152.00 | 2 080.00 | 72.00 | 2 152.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 862.00 | 235 677.00 | 69 184.00 | 304 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 969.00 | | | 98 969.00 |