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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 481.00 | 10 708.00 | 1 772.00 | 12 481.00 |
AH Fonds commercial | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 493.00 | 234 236.00 | 63 257.00 | 297 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 137.00 | 220 054.00 | 129 082.00 | 349 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 988.00 | 465 000.00 | 721 987.00 | 1 186 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
BZ Autres créances | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
CF Disponibilités | 1 566 759.00 | | 1 566 759.00 | 1 566 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 768.00 | | 1 773 768.00 | 1 773 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 757.00 | 465 000.00 | 2 495 756.00 | 2 960 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 330.00 | 800.00 | | 26 330.00 |
DH Report à nouveau | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 200.00 | 510 618.00 | | 728 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699.00 | 6 368.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 837.00 | 1 066 393.00 | | 1 303 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 152 815.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 560.00 | 72 859.00 | | 77 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 560.00 | 225 675.00 | | 77 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 750.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 281.00 | 539 225.00 | | 215 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 116.00 | 428 643.00 | | 189 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 073.00 | 422 514.00 | | 553 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | 15 629.00 | | 4 816.00 |
EA Autres dettes | 28 190.00 | 31 999.00 | | 28 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 040.00 | 1 543.00 | | 123 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 359.00 | 1 440 305.00 | | 1 114 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 756.00 | 2 732 374.00 | | 2 495 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 893.00 | 1 440 306.00 | | 903 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 213 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 213 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 142 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 711.00 | 16 601.00 | | 7 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 669.00 | 10 949.00 | | 5 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 380.00 | 27 550.00 | | 13 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 12 894.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 12 894.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 384.00 | 14 656.00 | | 12 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 223.00 | 95 545.00 | | 115 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 541.00 | 202 314.00 | | 280 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 588.00 | 4 741 245.00 | | 5 177 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 388.00 | 4 230 627.00 | | 4 449 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 200.00 | 510 618.00 | | 728 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 593.00 | | 27 394.00 | 1 159 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 754.00 | | 1 053.00 | 529 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 290.00 | | 26 341.00 | 620 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 058.00 | 45 941.00 | 465 000.00 | 419 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 1 154.00 | 10 708.00 | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 503.00 | 44 787.00 | 454 291.00 | 409 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 675.00 | 4 700.00 | 152 815.00 | 225 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 675.00 | 4 700.00 | 152 815.00 | 225 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 152 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 465.00 | | | 210 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 552.00 | 198 003.00 | 9 548.00 | 207 552.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 359.00 | 903 893.00 | | 1 114 359.00 |