| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 9 520.00 | 3 333.00 | 12 854.00 |
AP Constructions | 2 461 658.00 | 466 440.00 | 1 995 219.00 | 2 461 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 523.00 | 43 183.00 | 25 341.00 | 68 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 990.00 | | 529 990.00 | 529 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 967.00 | 519 403.00 | 2 648 564.00 | 3 167 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 376.00 | 20 093.00 | 239 283.00 | 259 376.00 |
BZ Autres créances | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 872.00 | | 542 872.00 | 542 872.00 |
CF Disponibilités | 720 507.00 | | 720 507.00 | 720 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 988.00 | 20 093.00 | 1 545 896.00 | 1 565 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 955.00 | 539 495.00 | 4 194 460.00 | 4 733 955.00 |
CU Autres participations | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 2 531 404.00 | 2 504 994.00 | | 2 531 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 195.00 | 208 410.00 | | 231 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 481.00 | 2 725 286.00 | | 2 774 481.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 85 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 85 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 396.00 | 427 452.00 | | 384 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566.00 | 11 964.00 | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 623.00 | 50 753.00 | | 95 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 014.00 | 171 088.00 | | 193 014.00 |
EA Autres dettes | 270 815.00 | 266 068.00 | | 270 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 565.00 | 342 668.00 | | 372 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 979.00 | 1 269 994.00 | | 1 326 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 460.00 | 4 080 279.00 | | 4 194 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 241.00 | | 978 241.00 | 978 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 241.00 | | 978 241.00 | 978 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 180.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 180.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | -180.00 | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 447.00 | 74 236.00 | | 77 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 707.00 | 958 846.00 | | 1 099 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 512.00 | 750 436.00 | | 868 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 195.00 | 208 410.00 | | 231 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 965.00 | 142 437.00 | | 376 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 805.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 250.00 | 141 633.00 | | 368 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 93 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 070.00 | 93 000.00 | 85 000.00 | 120 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 014.00 | 193 014.00 | | 193 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 815.00 | 270 815.00 | | 270 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 565.00 | 372 565.00 | | 372 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 990.00 | | 571 990.00 | 571 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 396.00 | 43 955.00 | 340 441.00 | 384 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 610.00 | 302 610.00 | | 302 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 599.00 | 302 610.00 | 571 990.00 | 874 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 979.00 | 986 538.00 | 340 441.00 | 1 326 979.00 |