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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 321.00 | 262.00 | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 4 328.00 | 675.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 629.00 | 191 479.00 | 85 149.00 | 276 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 339.00 | 197 128.00 | 178 211.00 | 375 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
BZ Autres créances | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
CF Disponibilités | 129 605.00 | | 129 605.00 | 129 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 502.00 | | 280 502.00 | 280 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 841.00 | 197 128.00 | 458 713.00 | 655 841.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
DK Provisions réglementées | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 233 861.00 | | | 233 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 853.00 | | | 224 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 713.00 | | | 458 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 505.00 | | 1 043 505.00 | 1 043 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 505.00 | | 1 043 505.00 | 1 043 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 106.00 | | | 1 087 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 801.00 | | | 1 010 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 368.00 | | 86 878.00 | 352 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 907.00 | 375 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 907.00 | 281 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 660.00 | | 86 878.00 | 258 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 989.00 | 29 732.00 | 57 592.00 | 224 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 349.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 016.00 | 29 383.00 | 57 592.00 | 224 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VC Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 886.00 | 26 263.00 | 49 624.00 | 75 886.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 108.00 | 150 897.00 | 211.00 | 151 108.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 853.00 | 175 229.00 | 49 624.00 | 224 853.00 |