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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 412.00 | 8 270.00 | 4 142.00 | 12 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 972.00 | 98.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 064.00 | 23 516.00 | 547.00 | 24 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 597.00 | 32 758.00 | 50 839.00 | 83 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BZ Autres créances | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CF Disponibilités | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 264.00 | 32 758.00 | 158 506.00 | 191 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
DH Report à nouveau | -124 548.00 | -172 607.00 | | -124 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 885.00 | 48 058.00 | | 42 885.00 |
DL TOTAL (I) | 140 877.00 | 97 992.00 | | 140 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | 14 288.00 | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 2 257.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975.00 | 653.00 | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 628.00 | 17 260.00 | | 17 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 506.00 | 115 251.00 | | 158 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 628.00 | 17 260.00 | | 17 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | 48.00 | | 2 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 288.00 | 102 467.00 | | 75 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 403.00 | 54 409.00 | | 32 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 885.00 | 48 058.00 | | 42 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 158.00 | 3 600.00 | | 29 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 2 543.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 432.00 | 1 057.00 | | 23 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | 1 875.00 | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 15 194.00 | 5 994.00 | | 15 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488.00 | 151.00 | | 488.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 5 263.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 744.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | 744.00 | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 713.00 | 387.00 | | 2 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421.00 | 1 610.00 | | 1 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 427.00 | 13 283.00 | | 18 427.00 |