| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 861.00 | 120 658.00 | 7 203.00 | 127 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 551.00 | 183 849.00 | 27 702.00 | 211 551.00 |
BN En cours de production de biens | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
BZ Autres créances | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
CF Disponibilités | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 164.00 | | 300 164.00 | 300 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 715.00 | 183 849.00 | 327 865.00 | 511 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 193 338.00 | | | 193 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 253 384.00 | | | 253 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 865.00 | | | 327 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 443.00 | 1 000.00 | 9 002.00 | 202 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 2 396.00 | 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895.00 | | 211 551.00 | 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 813.00 | 1 000.00 | | 35 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 340.00 | | 9 002.00 | 163 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 323.00 | 3 527.00 | | 180 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 612.00 | 3 527.00 | | 161 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VP Divers | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 815.00 | 223 430.00 | 2 386.00 | 225 815.00 |
VW T.V.A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |